Technická analýza na akciovém trhu. Technická analýza Základy

Technická analýza akciovém trhu může posoudit rovnováhu sil „býků“ a „medvědů“, v současné době. Technická analýza byla výsledkem pozorování obchodníků u cenové grafu a určit pravidla chování generovaných analýzou psychologii trhu, opakování historie, a dalších faktorů.

Technická analýza se provádí pomocí nejrůznějších ukazatelů. Většina profesionálních obchodníků dělat předpovědi po technické analýzy.

Ruský trh s cennými papíry je stále nedostatečně rozvinutá ve srovnání s trhy jiných zemí. Vývoj na akciovém trhu podporuje expanzi finančních nástrojů. Kromě toho existují různé typy akciových trhů. Primární akciový trh zahrnuje vydávání a umisťování nových cenných papírů poprvé. Sekundární akciový trh může být organizované nebo neorganizované. Akciové trhy jsou klasifikovány podle teritoriality.

V závislosti na finanční nástroje obchodované obchodníka zvolí makléře pro přístup k obchodování. Hodnocení forexových brokerů odhadnout počet finančních nástrojů, které jsou přístupné prostřednictvím určitého makléřem. Makléři mají různé provize a pracovních podmínek. Přístup k výběru brokera obchodovat, musí mít nějaký důvod. Ratingu Forex makléři zahrnuje porovnání makléřů na všech důležitých aspektů práce.

Rozdíly fundamentální a technická analýza

Fundamentální analýza zahrnuje studium základních faktorů, které mají vliv na cenu při zprávách a v dlouhodobém horizontu. Základní ukazatele jsou: HDP, nezaměstnanost, změny v refinanční sazby a tak dále.

Technická analýza zahrnuje analýzu cenového grafu pomocí indikátorů, geometrické tvary, linie podpory a odporu ceny. Technická analýza je ve větší míře brát v úvahu psychologické aspekty hráčů v krátkodobém a střednědobém horizontu. Je to tento druh analýzy používá většina obchodníků, zatímco fundamentální analýza využívá několik hráčů, kvůli potřebě ke studiu velkého objemu dat, generování objektivní závěry.

Dokonce i po formování závěrů na základě fundamentální analýzy provedené obchodník hledá nejvhodnější vstupní bod na trhu pomocí nástroje technické analýzy. Mnoho obchodníků pro technickou analýzu pomocí speciálního softwaru. Program pro analýzu na akciovém trhu, zpravidla analyzuje graf a identifikuje signály z různých ukazatelů. Přesto, že většina obchodníků podílí na analýze grafů na vlastní pěst, bez použití dalšího softwaru. Technická analýza akciovém trhu předpokládá využití signálů různých ukazatelů, zatímco program dává signál na jednom nebo dvou ukazatelů a nezahrnuje mnoho dalších faktorů, jako je výstup důležité novinky a tak dále.

Technická analýza postuláty

Hlavní funkcí na trhu jsou následující:

• v koncentraci volných finančních prostředků prostřednictvím prodeje cenných papírů;
• přilákat investice díky organizaci nákupu cenných papírů společnosti;
• zajištění jejich vysoké likvidity.

Stock Market - koncept není tak abstraktní jak by se mohlo zdát. U cenných papírů, které jsou umístěny na prodej, existuje reálná ekonomika organizací, které poskytují pracovní místa a produkují zboží, práce nebo služby, platit daně.

Na akciovém trhu existují tři základní předpoklady, aby profesionální obchodníci používají k vybudování své vlastní obchodní strategie:

1. Cena zohledňuje všechno.
2. Cena se pohybuje směrově.
3. Historie se opakuje.

Cena zohledňuje všechno. Stejně jako měna, forex, akciový trh bere v úvahu nejen stav ekonomiky, ale také očekávání obchodníků. Očekávání jsou založeny na pověstech, novinky a fundamentální analýzy trhu, jakož i vnitřních informací. Na základě analýzy graf, obchodník využívá své znalosti, informace, indikátory a další analytické nástroje k určení nejpravděpodobnější budoucí směr pohybu cen.

Cena může mít vliv na velké množství různých faktorů, jako je :. závěrky politiků, přírodní katastrofy, očekávání důležitých zpráv apod Všichni, naprosto všechny veřejně dostupné informace již zahrnuta v ceně.

Cena se pohybuje směrově. Akciový trh, protože na trhu Forex, podléhá trendům. Tj cena nikdy se pohybuje chaoticky. To je podporováno hlavním indikátorem technické analýzy - trend.

Historie se opakuje. Psychologie většina hráčů předpokládá existenci některých akčních skriptů, které jsou aktivovány v různých situacích. To podporuje uvolňování opakování dějin obecných pravidel pro technickou analýzu trhu.

Indikátory technické analýzy

Technická analýza akciovém trhu se provádí výstavbu a využívání těchto ukazatelů:

1. hladiny vývojové křivky, podpory a odporu;
2. geometrické tvary;
3. Technické ukazatele skupiny oscilátorů;
4. trend technických indikátorů.

Tento trend linka

V případě, že cena se pohybuje nahoru nebo dolů - takový pohyb lze nazvat trendem. V případě, že cena se pohybuje do strany - postranní trend. Trend má řadu cyklů: narození, vývoj a dokončení. Obchodník hledá příznaky nastupující trend vstoupit na trh v jeho směru. Z trhu, je nutné při prvním příznakem trendu je dokončena.

Původ trendu v dlouhodobém horizontu, zpravidla z důvodu zásadních faktorů. Takže, tento trend může být vytvořena pod vlivem důležité novinky. Jeden měnami zásadu,: nehrají proti trendu nebo hrají ve směru trendu. V případě, že obchodník se snaží hrát proti trhu, ale nakonec se ukáže, že ztráta.

Vývojový trend může trvat delší dobu. Trendy mohou trvat měsíce nebo dokonce roky. Dokončení trendu je také způsobeno fundamentálními faktory. Údaj o ukončení může být velké kolísání cena trendu zpětném směru. Taková kolísání vyplývá, že jedním z hlavních hráčů uzavřené polohy.

Podíváte-li se na níže uvedeném grafu můžete vidět klesající tendenci. Tento trend řádek v sestupný trend ve dnech cenových maxim. V sestupný trend řádku je prováděna na různých cenových minim.

Chcete-li zjistit, že trend obchodníci také použít další ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, ADX a další.

Úrovně podpory a odporu

Hladina rezistence je čára, která se dotýká V ceně několikrát a bránili v opačném směru. Například trendu (ve výše uvedeném příkladu), slouží jako odporu vedení. Obrázek ukazuje, že cena dotkne trendovou čáru, ale to nezlomí. O trendu je nutné vstoupit na trh ve směru trendu v případě neexistence důkazu o její dokončení.

Jakmile cena pronikne skrz odolnosti linie, linie se stává cenová hladina podpory. To je znázorněno na níže uvedeném grafu.

geometrické tvary

K dispozici jsou následující údaje se používají pro technickou analýzu grafu: trojúhelník, obdélník, „flag“ ( „praporkem“), je „hlava a ramena“, „triple nahoře“, „double a triple dole“, „misky“ a další.

Všechny údaje jsou rozděleny do dvou skupin: zvrat a pokračování vzory. Čísla ukazují zvrat obchodníkovi možnost obrácení současného trendu a postavy i nadále - bod k jeho nejpravděpodobnější pokračování. Nejčastěji způsob geometrických tvarů použit sám o sobě, ale v kombinaci s dalšími analytickými nástroji.

Technická analýza na akciovém trhu, protože na trhu Forex zahrnuje použití geometrických tvarů, která je způsobena opakovaným chováním většiny obchodníků v případě jejich výskytu na grafu. A akciový trh a devizový trh, tato analytická technika je velmi rozšířená.

Trojúhelník. Rozlišují čtyři typy trojúhelníků, slouží k predikci chování ceně: shora dolů, zdola nahoru, vyrovnaná a rozšiřování trojúhelník. Tento údaj se vztahuje k obrácení skupiny. Před vstupem na trh ve vytvoření cenového žebříčku této částky je nutné čekat na zhroucení svých hranic.

Obdélník. Tento údaj je vytvořen s výskytem grafu je zřejmé horizontální linie podpory a odporu. Obdélník ukazuje rozložení sil na trhu.

„Flag“ nebo „vlajka“. Tento trend pokračování vzory. Vzhled vlajku nebo praporek na grafu je doprovázen korekci pohybu trendu.

„Hlava a ramena“. Tento údaj je velmi důležité při tvorbě na denním grafu. V menších časových rámců provozuje malý počet obchodníků, a proto je reakce k tvorbě na obrázku níže. Obrázek se týká zálivky skupiny. Také v technické analýze se často používá postava „obrácené hlavy a ramen“, který je v tomto případě se nazývá „dvojité dno“.

"Triple top". Tato čísla se vztahují na skupinu polevou a tvoří tři vrcholy ve stejné cenové úrovni.

"Double a triple bottom". Tento model je na rozdíl od obrázku „triple nahoře“. Cena popisuje tři minima ve stejném rozsahu.

„Talíř“. Trendu vzor. Na čem záleží nejvíce, je na dlouhodobých časových rámců - denní, týdenní graf. Tvorba tohoto vzoru může trvat déle než měsíc.

Trend technických indikátorů

Určování směru trendu hraje klíčovou roli v obchodě. Hra proti trhu jen zřídka končí se ziskem. Technická analýza na akciovém trhu je velmi podobná analýze měn.

Klouzavý průměr. Nebo klouzavý průměr MA je nejdůležitějším ukazatelem trendu. Tento vizuální indikátor je řada, která je konstruována podle průměrné ceny za určité období. Při konstrukci tohoto ukazatele, z nichž nejdůležitější jsou ceny uzavírací.

Říká se v investičním trhu: „Trh je otevřen amatérů i profesionálů je uzavřen.“ Ona plně odráží důležitost závěrečných cen. Profesionální obchodníci otevřených transakcí na velkém množství a mají silný vliv na cenu. Právě z těchto důvodů, že ceny uzavírací je připojen velký význam.

Nejvíce oblíbená odrůda MA jsou jednoduché a exponenciální vážený klouzavý průměr. Simple Moving Average (SMA) na základě aritmetického průměru za dané časové období. Vážený Moving Average (WMA) je konstruován s přihlédnutím k faktoru „váha“, tj. E. Nejnovější Ceny jsou zohledněny ve větší míře. Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je podobný WMA, ale bere v úvahu všechny ceny z předchozího období.

Obvykle obchodníci používají dva různé MA období. V tomto případě je signál koupit je považován průsečík rychle MA pomalý MA zdola nahoru. Signál k prodeji je průsečík rychlého MA pomalý MA odshora dolů.

skupina ukazatele Oscilátory

Oscilátory měření objemu trhu. Tato skupina indikátorů identifikuje překoupené a přeprodané zóny, kde je s největší pravděpodobností zvrat. Nejvíce jasné indikátory signálu této skupiny získá, když se pohyb cenový trend v rámci kanálu.

Nejvíce populární mezi obchodníky oscilátory jsou následující: MACD, Stochastic, RSI a další. Tyto indikátory jsou používány v technické analýze, nejen zásoby, ale také na devizovém trhu.

indikátor MACD. Tento ukazatel je založen na údajích klouzavé průměry různých obdobích a je určen ke stanovení obrácení cen. Stojí takto: „konvergence / divergence klouzavých průměrů“ «MovingAverageConvergence / Divergence», který se překládá jako

Vzorec pro výpočet tohoto ukazatele je následující: MACD = Fast EMA - Pomalu EMA.

Vlastnosti tohoto oscilátoru poskytuje pole „rychlý“ a „pomalý“, které odpovídají období rychlého a pomalého EMA.

Je-li cena je nad úrovní terénu tohoto ukazatele roste, a to znamená, vzestupný pohyb cen, a naopak, pokud je cena pod nulou a klesá, znamená to, že sestupný pohyb.

Signál tohoto ukazatele se považuje průsečík nulové náklady. To znamená, že průsečík nulu zdola nahoru - je to signál koupit a od shora dolů - signál k prodeji.

V případě, že indikátor označuje falešný pohyb cen (divergence), slouží jako signál pro obracení sazeb.

Indikátor Stochastic. Stochastics (stochastické) bere v úvahu nejen konečnou cenu, ale také lokální maxima a minima. Tento ukazatel je více informací než ostatní ukazatele skupiny oscilátorů. Tento ukazatel perekuplennosti zónu, která je nad vrstvu „80“ a pereprodannosti zóně, která se nachází pod úrovní „20“.

Signál ke vstupu na trh je průsečíkem dvou linek podobných indikátor MACD signály. Divergence na tento oscilátor slouží také jako silný signál pro vstup na trh.

Indikátor RSI. Hlavním parametrem tohoto ukazatele je doba, po kterou je postavena. Doporučená hodnota autora - 14, ale je také často používán období 9. a 12. Tento ukazatel se používá k měření síly trendu. Porovnává rychlost růstu a klesajících cen za vybrané časové období.

V případě, že indikátor linie směřuje nahoru, znamená to převahu na trhu rostoucího trendu na, a naopak. Konvenčně, rovnováha sil, pak existuje rovnováha na trhu, je dosaženo kolem 50. Průsečík stavoznaku vedení 50 od shora dolů, je signálem pro otevření krátkých pozic. level křižovatky 50 zdola - nákupní signál.

na závěr

Technická analýza akciovém trhu předpokládá existenci takových ukazatelů, které se používají pouze na tomto trhu, mezi ně patří: NH-L, Trin, MAS a další. Často se používá pro analýzu Forex ukazatelů, které byly uvedeny v tomto článku. Technická analýza akciovém trhu zahrnuje simultánní použití několika ukazatelů, které jsou schopny se vzájemně doplňují. Ale měli bychom vzít v úvahu ostatní faktory v cenové prognózy.

Forex trh je specifický. Obchodování na devizovém trhu spekulují měnu. Forex měny se obchodují v párech, jako je EUR / USD, GBP / USD. Ve stejné době se používají Forex indikátory a na akciovém trhu. Akciový trh - abstraktní pojem, ale je úzce souvisí s výměnou měny. Když velký nákup akcií měna používána, který okamžitě odráží v jeho ceně. Ve stejné době, ostrá devalvace měny může významně ovlivnit akcie mnoha společností.